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- 基金估值：
-
[07-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思
- 成立日期：
- 2022-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-07-25 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0051 |
-0.65 |
| 2025-07-24 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0181 |
2.38 |
| 2025-07-23 |
0.7608 |
0.7608 |
-0.0053 |
-0.69 |
| 2025-07-22 |
0.7661 |
0.7661 |
0.0120 |
1.59 |
| 2025-07-21 |
0.7541 |
0.7541 |
0.0086 |
1.15 |
| 2025-07-18 |
0.7455 |
0.7455 |
-0.0012 |
-0.16 |
| 2025-07-17 |
0.7467 |
0.7467 |
0.0090 |
1.22 |
| 2025-07-16 |
0.7377 |
0.7377 |
-0.0024 |
-0.32 |
| 2025-07-15 |
0.7401 |
0.7401 |
-0.0055 |
-0.74 |
| 2025-07-14 |
0.7456 |
0.7456 |
0.0067 |
0.91 |
| 2025-07-11 |
0.7389 |
0.7389 |
-0.0053 |
-0.71 |
| 2025-07-10 |
0.7442 |
0.7442 |
0.0031 |
0.42 |
| 2025-07-09 |
0.7411 |
0.7411 |
-0.0037 |
-0.50 |
| 2025-07-08 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0254 |
3.53 |
| 2025-07-07 |
0.7194 |
0.7194 |
-0.0086 |
-1.18 |
| 2025-07-04 |
0.7280 |
0.7280 |
0.0025 |
0.34 |
| 2025-07-03 |
0.7255 |
0.7255 |
0.0077 |
1.07 |
| 2025-07-02 |
0.7178 |
0.7178 |
0.0124 |
1.76 |
| 2025-07-01 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0007 |
0.10 |
| 2025-06-30 |
0.7047 |
0.7047 |
0.0150 |
2.17 |