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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2022-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-29 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0283 |
2.00 |
| 2026-01-28 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-01-27 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0039 |
-0.27 |
| 2026-01-26 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0127 |
0.90 |
| 2026-01-23 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0077 |
-0.54 |
| 2026-01-22 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0049 |
-0.35 |
| 2026-01-21 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0104 |
-0.73 |
| 2026-01-20 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0063 |
0.44 |
| 2026-01-19 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0047 |
-0.33 |
| 2026-01-16 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0149 |
-1.03 |
| 2026-01-15 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0159 |
-1.09 |
| 2026-01-14 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0133 |
-0.90 |
| 2026-01-13 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-01-12 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0085 |
0.58 |
| 2026-01-09 |
1.4654 |
1.4654 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2026-01-08 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0403 |
-2.67 |
| 2026-01-07 |
1.5091 |
1.5091 |
-0.0165 |
-1.08 |
| 2026-01-06 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0554 |
3.77 |
| 2026-01-05 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0416 |
2.91 |
| 2025-12-31 |
1.4286 |
1.4286 |
-0.0063 |
-0.44 |