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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒲世林
- 成立日期：
- 2022-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8026 |
0.8026 |
-0.0015 |
-0.19 |
| 2026-01-15 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0038 |
0.47 |
| 2026-01-14 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2026-01-13 |
0.8016 |
0.8016 |
-0.0058 |
-0.72 |
| 2026-01-12 |
0.8074 |
0.8074 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0057 |
0.71 |
| 2026-01-08 |
0.8016 |
0.8016 |
-0.0064 |
-0.79 |
| 2026-01-07 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0035 |
-0.43 |
| 2026-01-06 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0120 |
1.50 |
| 2026-01-05 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0097 |
1.23 |
| 2025-12-31 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0010 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0024 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
0.7884 |
0.7884 |
-0.0057 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
0.7941 |
0.7941 |
0.0059 |
0.75 |
| 2025-12-25 |
0.7882 |
0.7882 |
0.0036 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
0.7855 |
0.7855 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
0.7858 |
0.7858 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
0.7858 |
0.7858 |
0.0046 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
0.7812 |
0.7812 |
-0.0048 |
-0.61 |