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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2022-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5309 |
1.5309 |
-0.0085 |
-0.55 |
| 2026-04-02 |
1.5394 |
1.5394 |
-0.0425 |
-2.69 |
| 2026-04-01 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0353 |
2.28 |
| 2026-03-31 |
1.5466 |
1.5466 |
-0.0204 |
-1.30 |
| 2026-03-30 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.5706 |
1.5706 |
0.0032 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.5674 |
1.5674 |
-0.0367 |
-2.29 |
| 2026-03-25 |
1.6041 |
1.6041 |
0.0350 |
2.23 |
| 2026-03-24 |
1.5691 |
1.5691 |
0.0214 |
1.38 |
| 2026-03-23 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0789 |
-4.85 |
| 2026-03-20 |
1.6266 |
1.6266 |
-0.0264 |
-1.60 |
| 2026-03-19 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0272 |
-1.62 |
| 2026-03-18 |
1.6802 |
1.6802 |
0.0261 |
1.58 |
| 2026-03-17 |
1.6541 |
1.6541 |
-0.0312 |
-1.85 |
| 2026-03-16 |
1.6853 |
1.6853 |
0.0120 |
0.72 |
| 2026-03-13 |
1.6733 |
1.6733 |
-0.0206 |
-1.22 |
| 2026-03-12 |
1.6939 |
1.6939 |
-0.0105 |
-0.62 |
| 2026-03-11 |
1.7044 |
1.7044 |
-0.0051 |
-0.30 |
| 2026-03-10 |
1.7095 |
1.7095 |
0.0338 |
2.02 |
| 2026-03-09 |
1.6757 |
1.6757 |
-0.0155 |
-0.92 |