加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2022-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.7156 |
1.7156 |
0.0575 |
3.47 |
| 2025-12-31 |
1.6581 |
1.6581 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.6562 |
1.6562 |
0.0054 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.6504 |
1.6504 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
1.6544 |
1.6544 |
0.0067 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
1.6477 |
1.6477 |
0.0287 |
1.77 |
| 2025-12-23 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.6204 |
1.6204 |
0.0266 |
1.67 |
| 2025-12-19 |
1.5938 |
1.5938 |
0.0059 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.5879 |
1.5879 |
-0.0187 |
-1.16 |
| 2025-12-17 |
1.6066 |
1.6066 |
0.0385 |
2.46 |
| 2025-12-16 |
1.5681 |
1.5681 |
-0.0189 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0307 |
-1.90 |
| 2025-12-12 |
1.6177 |
1.6177 |
0.0191 |
1.19 |
| 2025-12-11 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0334 |
-2.05 |
| 2025-12-10 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0052 |
-0.32 |
| 2025-12-09 |
1.6372 |
1.6372 |
0.0039 |
0.24 |
| 2025-12-08 |
1.6333 |
1.6333 |
0.0239 |
1.49 |
| 2025-12-05 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0098 |
0.61 |