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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郎骋成
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0084 |
-0.71 |
| 2026-04-02 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0320 |
-2.65 |
| 2026-04-01 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0207 |
1.74 |
| 2026-03-31 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-03-30 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0089 |
-0.74 |
| 2026-03-27 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0324 |
2.78 |
| 2026-03-26 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0369 |
-3.07 |
| 2026-03-25 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0155 |
1.31 |
| 2026-03-24 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0159 |
1.36 |
| 2026-03-23 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0658 |
-5.32 |
| 2026-03-20 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0250 |
-1.98 |
| 2026-03-19 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0373 |
-2.87 |
| 2026-03-18 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0099 |
0.77 |
| 2026-03-17 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0248 |
-1.89 |
| 2026-03-16 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0195 |
1.51 |
| 2026-03-13 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0155 |
-1.18 |
| 2026-03-12 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0110 |
-0.83 |
| 2026-03-11 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0182 |
-1.36 |
| 2026-03-10 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0261 |
1.99 |
| 2026-03-09 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0104 |
-0.79 |