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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0080元
- 基金经理：
- 姬静
- 成立日期：
- 2022-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.38亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1323 |
1.1403 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1321 |
1.1401 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1320 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1320 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1319 |
1.1399 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1317 |
1.1397 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.1317 |
1.1397 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1316 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1315 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.1315 |
1.1395 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1313 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1313 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1312 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1311 |
1.1391 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1309 |
1.1389 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1308 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.1308 |
1.1388 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1307 |
1.1387 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1307 |
1.1387 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1306 |
1.1386 |
0.0002 |
0.02 |