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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨晓斌
- 成立日期：
- 2022-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6659 |
1.6659 |
-0.0076 |
-0.45 |
| 2026-04-02 |
1.6735 |
1.6735 |
-0.0300 |
-1.76 |
| 2026-04-01 |
1.7035 |
1.7035 |
0.0494 |
2.99 |
| 2026-03-31 |
1.6541 |
1.6541 |
-0.0311 |
-1.85 |
| 2026-03-30 |
1.6852 |
1.6852 |
0.0068 |
0.41 |
| 2026-03-27 |
1.6784 |
1.6784 |
0.0217 |
1.31 |
| 2026-03-26 |
1.6567 |
1.6567 |
-0.0228 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.6795 |
1.6795 |
0.0352 |
2.14 |
| 2026-03-24 |
1.6443 |
1.6443 |
0.0322 |
2.00 |
| 2026-03-23 |
1.6121 |
1.6121 |
-0.0687 |
-4.09 |
| 2026-03-20 |
1.6808 |
1.6808 |
-0.0067 |
-0.40 |
| 2026-03-19 |
1.6875 |
1.6875 |
-0.0593 |
-3.39 |
| 2026-03-18 |
1.7468 |
1.7468 |
0.0193 |
1.12 |
| 2026-03-17 |
1.7275 |
1.7275 |
-0.0297 |
-1.69 |
| 2026-03-16 |
1.7572 |
1.7572 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.7592 |
1.7592 |
-0.0208 |
-1.17 |
| 2026-03-12 |
1.7800 |
1.7800 |
-0.0185 |
-1.03 |
| 2026-03-11 |
1.7985 |
1.7985 |
0.0031 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
1.7954 |
1.7954 |
0.0364 |
2.07 |
| 2026-03-09 |
1.7590 |
1.7590 |
-0.0363 |
-2.02 |