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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
6.0778 |
6.0778 |
-0.0045 |
-0.07 |
| 2026-04-03 |
6.0823 |
6.0823 |
-0.0694 |
-1.13 |
| 2026-04-02 |
6.1517 |
6.1517 |
-0.0329 |
-0.53 |
| 2026-04-01 |
6.1846 |
6.1846 |
0.0966 |
1.59 |
| 2026-03-31 |
6.0880 |
6.0880 |
-0.1540 |
-2.47 |
| 2026-03-30 |
6.2420 |
6.2420 |
-0.0429 |
-0.68 |
| 2026-03-27 |
6.2849 |
6.2849 |
0.1530 |
2.50 |
| 2026-03-26 |
6.1319 |
6.1319 |
-0.0276 |
-0.45 |
| 2026-03-25 |
6.1595 |
6.1595 |
0.0995 |
1.64 |
| 2026-03-24 |
6.0600 |
6.0600 |
0.0811 |
1.36 |
| 2026-03-23 |
5.9789 |
5.9789 |
-0.1481 |
-2.42 |
| 2026-03-20 |
6.1270 |
6.1270 |
0.0898 |
1.49 |
| 2026-03-19 |
6.0372 |
6.0372 |
-0.1167 |
-1.90 |
| 2026-03-18 |
6.1539 |
6.1539 |
-0.0486 |
-0.78 |
| 2026-03-17 |
6.2025 |
6.2025 |
-0.1179 |
-1.87 |
| 2026-03-16 |
6.3204 |
6.3204 |
0.0617 |
0.99 |
| 2026-03-13 |
6.2587 |
6.2587 |
0.0130 |
0.21 |
| 2026-03-12 |
6.2457 |
6.2457 |
0.0049 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
6.2408 |
6.2408 |
0.1189 |
1.94 |
| 2026-03-10 |
6.1219 |
6.1219 |
0.1770 |
2.98 |