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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
6.0749 |
6.0749 |
-0.0419 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
6.1168 |
6.1168 |
0.0012 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
6.1156 |
6.1156 |
-0.0596 |
-0.97 |
| 2025-12-26 |
6.1752 |
6.1752 |
0.0669 |
1.10 |
| 2025-12-25 |
6.1083 |
6.1083 |
0.0077 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
6.1006 |
6.1006 |
0.0227 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
6.0779 |
6.0779 |
0.0605 |
1.01 |
| 2025-12-22 |
6.0174 |
6.0174 |
0.0461 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
5.9713 |
5.9713 |
0.0164 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
5.9549 |
5.9549 |
-0.0889 |
-1.47 |
| 2025-12-17 |
6.0438 |
6.0438 |
0.1518 |
2.58 |
| 2025-12-16 |
5.8920 |
5.8920 |
-0.0632 |
-1.06 |
| 2025-12-15 |
5.9552 |
5.9552 |
-0.0783 |
-1.30 |
| 2025-12-12 |
6.0335 |
6.0335 |
0.0509 |
0.85 |
| 2025-12-11 |
5.9826 |
5.9826 |
-0.0529 |
-0.88 |
| 2025-12-10 |
6.0355 |
6.0355 |
0.0023 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
6.0332 |
6.0332 |
-0.0289 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
6.0621 |
6.0621 |
0.0877 |
1.47 |
| 2025-12-05 |
5.9744 |
5.9744 |
0.0284 |
0.48 |
| 2025-12-04 |
5.9460 |
5.9460 |
0.0030 |
0.05 |