加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0326元
- 基金经理：
- 刘晓晨
- 成立日期：
- 2022-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9790 |
1.0120 |
-0.0124 |
-1.21 |
| 2026-04-02 |
0.9910 |
1.0240 |
0.0031 |
0.30 |
| 2026-04-01 |
0.9880 |
1.0210 |
0.0072 |
0.71 |
| 2026-03-31 |
0.9810 |
1.0140 |
-0.0041 |
-0.41 |
| 2026-03-30 |
0.9850 |
1.0180 |
0.0062 |
0.61 |
| 2026-03-27 |
0.9790 |
1.0120 |
0.0031 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
0.9760 |
1.0090 |
0.0041 |
0.41 |
| 2026-03-25 |
0.9720 |
1.0050 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
0.9710 |
1.0040 |
0.0124 |
1.25 |
| 2026-03-23 |
0.9590 |
0.9920 |
-0.0227 |
-2.24 |
| 2026-03-20 |
0.9810 |
1.0140 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
0.9820 |
1.0150 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-18 |
0.9840 |
1.0170 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
0.9830 |
1.0160 |
-0.0041 |
-0.41 |
| 2026-03-16 |
0.9870 |
1.0200 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
0.9860 |
1.0190 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
0.9880 |
1.0210 |
0.0062 |
0.61 |
| 2026-03-11 |
0.9820 |
1.0150 |
0.0052 |
0.51 |
| 2026-03-10 |
0.9770 |
1.0100 |
0.0031 |
0.31 |
| 2026-03-09 |
0.9740 |
1.0070 |
-0.0010 |
-0.10 |