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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 李燕
- 成立日期：
- 2022-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.93亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0800 |
1.1000 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0798 |
1.0998 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0797 |
1.0997 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0797 |
1.0997 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0796 |
1.0996 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.0796 |
1.0996 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0795 |
1.0995 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0794 |
1.0994 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0793 |
1.0993 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0792 |
1.0992 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0791 |
1.0991 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0791 |
1.0991 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0789 |
1.0989 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0788 |
1.0988 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.0788 |
1.0988 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0787 |
1.0987 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0786 |
1.0986 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0786 |
1.0986 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0784 |
1.0984 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0784 |
1.0984 |
0.0000 |
0.00 |