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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2022-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
8.8565 |
8.8565 |
-0.0911 |
-1.02 |
| 2026-04-02 |
8.9476 |
8.9476 |
-0.0837 |
-0.93 |
| 2026-04-01 |
9.0313 |
9.0313 |
0.1544 |
1.74 |
| 2026-03-31 |
8.8769 |
8.8769 |
-0.0685 |
-0.77 |
| 2026-03-30 |
8.9454 |
8.9454 |
-0.0038 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
8.9492 |
8.9492 |
0.0616 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
8.8876 |
8.8876 |
-0.0621 |
-0.69 |
| 2026-03-25 |
8.9497 |
8.9497 |
0.1598 |
1.82 |
| 2026-03-24 |
8.7899 |
8.7899 |
0.1217 |
1.40 |
| 2026-03-23 |
8.6682 |
8.6682 |
-0.2070 |
-2.33 |
| 2026-03-20 |
8.8752 |
8.8752 |
-0.0795 |
-0.89 |
| 2026-03-19 |
8.9547 |
8.9547 |
-0.2057 |
-2.25 |
| 2026-03-18 |
9.1604 |
9.1604 |
0.0078 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
9.1526 |
9.1526 |
-0.0833 |
-0.90 |
| 2026-03-16 |
9.2359 |
9.2359 |
-0.0657 |
-0.71 |
| 2026-03-13 |
9.3016 |
9.3016 |
-0.0568 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
9.3584 |
9.3584 |
-0.0243 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
9.3827 |
9.3827 |
0.1297 |
1.40 |
| 2026-03-10 |
9.2530 |
9.2530 |
0.1148 |
1.26 |
| 2026-03-09 |
9.1382 |
9.1382 |
-0.1852 |
-1.99 |