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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于腾达
- 成立日期：
- 2022-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.9797 |
2.9797 |
-0.0670 |
-2.20 |
| 2026-01-07 |
3.0467 |
3.0467 |
0.0209 |
0.69 |
| 2026-01-06 |
3.0258 |
3.0258 |
-0.0272 |
-0.89 |
| 2026-01-05 |
3.0530 |
3.0530 |
0.0497 |
1.65 |
| 2025-12-31 |
3.0033 |
3.0033 |
-0.0382 |
-1.26 |
| 2025-12-30 |
3.0415 |
3.0415 |
-0.0099 |
-0.32 |
| 2025-12-29 |
3.0514 |
3.0514 |
0.0259 |
0.86 |
| 2025-12-26 |
3.0255 |
3.0255 |
-0.0114 |
-0.38 |
| 2025-12-25 |
3.0369 |
3.0369 |
-0.0346 |
-1.13 |
| 2025-12-24 |
3.0715 |
3.0715 |
0.0447 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
3.0268 |
3.0268 |
0.0020 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
3.0248 |
3.0248 |
0.1019 |
3.49 |
| 2025-12-19 |
2.9229 |
2.9229 |
-0.0162 |
-0.55 |
| 2025-12-18 |
2.9391 |
2.9391 |
-0.0745 |
-2.47 |
| 2025-12-17 |
3.0136 |
3.0136 |
0.1638 |
5.75 |
| 2025-12-16 |
2.8498 |
2.8498 |
-0.0378 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
2.8876 |
2.8876 |
-0.0587 |
-1.99 |
| 2025-12-12 |
2.9463 |
2.9463 |
-0.0057 |
-0.19 |
| 2025-12-11 |
2.9520 |
2.9520 |
-0.1033 |
-3.38 |
| 2025-12-10 |
3.0553 |
3.0553 |
-0.0192 |
-0.62 |