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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于腾达
- 成立日期：
- 2022-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.2699 |
3.2699 |
-0.1252 |
-3.69 |
| 2026-02-12 |
3.3951 |
3.3951 |
0.1819 |
5.66 |
| 2026-02-11 |
3.2132 |
3.2132 |
-0.0598 |
-1.83 |
| 2026-02-10 |
3.2730 |
3.2730 |
-0.0393 |
-1.19 |
| 2026-02-09 |
3.3123 |
3.3123 |
0.2496 |
8.15 |
| 2026-02-06 |
3.0627 |
3.0627 |
-0.0084 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
3.0711 |
3.0711 |
-0.1537 |
-4.77 |
| 2026-02-04 |
3.2248 |
3.2248 |
-0.0419 |
-1.28 |
| 2026-02-03 |
3.2667 |
3.2667 |
0.1430 |
4.58 |
| 2026-02-02 |
3.1237 |
3.1237 |
-0.0881 |
-2.74 |
| 2026-01-30 |
3.2118 |
3.2118 |
0.1527 |
4.99 |
| 2026-01-29 |
3.0591 |
3.0591 |
-0.0900 |
-2.86 |
| 2026-01-28 |
3.1491 |
3.1491 |
0.0355 |
1.14 |
| 2026-01-27 |
3.1136 |
3.1136 |
0.1048 |
3.48 |
| 2026-01-26 |
3.0088 |
3.0088 |
0.0097 |
0.32 |
| 2026-01-23 |
2.9991 |
2.9991 |
-0.1439 |
-4.58 |
| 2026-01-22 |
3.1430 |
3.1430 |
0.1271 |
4.21 |
| 2026-01-21 |
3.0159 |
3.0159 |
0.0866 |
2.96 |
| 2026-01-20 |
2.9293 |
2.9293 |
-0.1136 |
-3.73 |
| 2026-01-19 |
3.0429 |
3.0429 |
-0.0216 |
-0.70 |