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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房建威
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0045 |
0.43 |
| 2026-01-13 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2026-01-12 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-09 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0081 |
0.77 |
| 2026-01-08 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0086 |
-0.81 |
| 2026-01-07 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0102 |
0.97 |
| 2026-01-06 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0176 |
1.70 |
| 2026-01-05 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0089 |
0.87 |
| 2025-12-31 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0063 |
0.62 |
| 2025-12-29 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0062 |
-0.60 |
| 2025-12-23 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0052 |
-0.50 |
| 2025-12-22 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0035 |
0.34 |
| 2025-12-19 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0138 |
1.35 |
| 2025-12-16 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0094 |
-0.91 |