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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高崇南,贺天元
- 成立日期：
- 2022-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7744 |
1.9865 |
-0.0200 |
-0.95 |
| 2026-02-12 |
1.7914 |
2.0035 |
0.0138 |
0.66 |
| 2026-02-11 |
1.7797 |
1.9918 |
0.0055 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
1.7750 |
1.9871 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.7756 |
1.9877 |
0.0282 |
1.36 |
| 2026-02-06 |
1.7517 |
1.9638 |
0.0042 |
0.21 |
| 2026-02-05 |
1.7481 |
1.9602 |
-0.0196 |
-0.94 |
| 2026-02-04 |
1.7647 |
1.9768 |
0.0061 |
0.30 |
| 2026-02-03 |
1.7595 |
1.9716 |
0.0289 |
1.41 |
| 2026-02-02 |
1.7350 |
1.9471 |
-0.0552 |
-2.63 |
| 2026-01-30 |
1.7818 |
1.9939 |
-0.0091 |
-0.43 |
| 2026-01-29 |
1.7895 |
2.0016 |
-0.0215 |
-1.01 |
| 2026-01-28 |
1.8077 |
2.0198 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-01-27 |
1.8088 |
2.0209 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.8080 |
2.0201 |
-0.0153 |
-0.71 |
| 2026-01-23 |
1.8210 |
2.0331 |
0.0231 |
1.09 |
| 2026-01-22 |
1.8014 |
2.0135 |
0.0086 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
1.7941 |
2.0062 |
0.0249 |
1.19 |
| 2026-01-20 |
1.7730 |
1.9851 |
-0.0060 |
-0.29 |
| 2026-01-19 |
1.7781 |
1.9902 |
0.0197 |
0.95 |