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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.2121元
- 基金经理：
- 高崇南,贺天元
- 成立日期：
- 2022-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.7781 |
1.9902 |
0.0197 |
0.95 |
| 2026-01-16 |
1.7614 |
1.9735 |
0.0083 |
0.40 |
| 2026-01-15 |
1.7544 |
1.9665 |
0.0098 |
0.48 |
| 2026-01-14 |
1.7461 |
1.9582 |
0.0075 |
0.37 |
| 2026-01-13 |
1.7397 |
1.9518 |
-0.0147 |
-0.71 |
| 2026-01-12 |
1.7522 |
1.9643 |
0.0187 |
0.92 |
| 2026-01-09 |
1.7363 |
1.9484 |
0.0149 |
0.73 |
| 2026-01-08 |
1.7237 |
1.9358 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.7235 |
1.9356 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.7250 |
1.9371 |
0.0175 |
0.87 |
| 2026-01-05 |
1.7102 |
1.9223 |
0.0237 |
1.19 |
| 2025-12-31 |
1.6901 |
1.9022 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.6892 |
1.9013 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.6883 |
1.9004 |
-0.0090 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.6959 |
1.9080 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.6964 |
1.9085 |
0.0097 |
0.49 |
| 2025-12-24 |
1.6882 |
1.9003 |
0.0154 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
1.6751 |
1.8872 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.6756 |
1.8877 |
0.0053 |
0.27 |
| 2025-12-19 |
1.6711 |
1.8832 |
0.0146 |
0.75 |