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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2410元
- 基金经理：
- 孙硕
- 成立日期：
- 2022-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.0520 |
3.2930 |
0.1156 |
3.30 |
| 2026-04-02 |
2.9546 |
3.1956 |
-0.0759 |
-2.12 |
| 2026-04-01 |
3.0185 |
3.2595 |
0.1172 |
3.38 |
| 2026-03-31 |
2.9198 |
3.1608 |
-0.0888 |
-2.50 |
| 2026-03-30 |
2.9946 |
3.2356 |
0.0601 |
1.72 |
| 2026-03-27 |
2.9440 |
3.1850 |
0.0061 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
2.9389 |
3.1799 |
-0.0705 |
-1.98 |
| 2026-03-25 |
2.9983 |
3.2393 |
0.1348 |
3.93 |
| 2026-03-24 |
2.8848 |
3.1258 |
0.0807 |
2.41 |
| 2026-03-23 |
2.8168 |
3.0578 |
-0.1649 |
-4.70 |
| 2026-03-20 |
2.9557 |
3.1967 |
0.1061 |
3.12 |
| 2026-03-19 |
2.8663 |
3.1073 |
-0.0274 |
-0.80 |
| 2026-03-18 |
2.8894 |
3.1304 |
0.1331 |
4.04 |
| 2026-03-17 |
2.7773 |
3.0183 |
-0.1802 |
-5.18 |
| 2026-03-16 |
2.9291 |
3.1701 |
0.0661 |
1.94 |
| 2026-03-13 |
2.8734 |
3.1144 |
-0.0209 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
2.8910 |
3.1320 |
-0.0651 |
-1.86 |
| 2026-03-11 |
2.9458 |
3.1868 |
-0.0138 |
-0.39 |
| 2026-03-10 |
2.9574 |
3.1984 |
0.2104 |
6.37 |
| 2026-03-09 |
2.7802 |
3.0212 |
-0.1069 |
-3.14 |