加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗聪
- 成立日期：
- 2022-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2026-04-02 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0098 |
-0.93 |
| 2026-04-01 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0168 |
1.62 |
| 2026-03-31 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0057 |
-0.55 |
| 2026-03-30 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0177 |
-1.68 |
| 2026-03-25 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0166 |
1.60 |
| 2026-03-24 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0133 |
1.30 |
| 2026-03-23 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0275 |
-2.62 |
| 2026-03-20 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0075 |
-0.71 |
| 2026-03-19 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0268 |
-2.47 |
| 2026-03-18 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-03-17 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0116 |
-1.06 |
| 2026-03-16 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0115 |
-1.04 |
| 2026-03-13 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0043 |
0.39 |
| 2026-03-12 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0036 |
0.33 |
| 2026-03-10 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0248 |
2.30 |
| 2026-03-09 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0168 |
-1.54 |