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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高兵
- 成立日期：
- 2022-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7905 |
0.7905 |
0.0062 |
0.79 |
| 2026-04-02 |
0.7843 |
0.7843 |
-0.0202 |
-2.51 |
| 2026-04-01 |
0.8045 |
0.8045 |
0.0270 |
3.47 |
| 2026-03-31 |
0.7775 |
0.7775 |
-0.0209 |
-2.62 |
| 2026-03-30 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0159 |
2.03 |
| 2026-03-27 |
0.7825 |
0.7825 |
-0.0029 |
-0.37 |
| 2026-03-26 |
0.7854 |
0.7854 |
-0.0185 |
-2.30 |
| 2026-03-25 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0176 |
2.24 |
| 2026-03-24 |
0.7863 |
0.7863 |
0.0130 |
1.68 |
| 2026-03-23 |
0.7733 |
0.7733 |
-0.0322 |
-4.00 |
| 2026-03-20 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0096 |
1.21 |
| 2026-03-19 |
0.7959 |
0.7959 |
-0.0145 |
-1.79 |
| 2026-03-18 |
0.8104 |
0.8104 |
0.0405 |
5.26 |
| 2026-03-17 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0313 |
-3.91 |
| 2026-03-16 |
0.8012 |
0.8012 |
0.0068 |
0.86 |
| 2026-03-13 |
0.7944 |
0.7944 |
-0.0087 |
-1.08 |
| 2026-03-12 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0178 |
-2.17 |
| 2026-03-11 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.0135 |
-1.62 |
| 2026-03-10 |
0.8344 |
0.8344 |
0.0429 |
5.42 |
| 2026-03-09 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0186 |
-2.30 |