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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高兵
- 成立日期：
- 2022-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.7488 |
0.7488 |
0.0108 |
1.46 |
| 2026-01-14 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0126 |
1.74 |
| 2026-01-13 |
0.7254 |
0.7254 |
-0.0259 |
-3.45 |
| 2026-01-12 |
0.7513 |
0.7513 |
0.0005 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0075 |
1.01 |
| 2026-01-08 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.0066 |
-0.88 |
| 2026-01-07 |
0.7499 |
0.7499 |
0.0131 |
1.78 |
| 2026-01-06 |
0.7368 |
0.7368 |
-0.0017 |
-0.23 |
| 2026-01-05 |
0.7385 |
0.7385 |
0.0138 |
1.90 |
| 2025-12-31 |
0.7247 |
0.7247 |
-0.0195 |
-2.62 |
| 2025-12-30 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.0025 |
-0.33 |
| 2025-12-29 |
0.7467 |
0.7467 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
0.7464 |
0.7464 |
-0.0113 |
-1.49 |
| 2025-12-25 |
0.7577 |
0.7577 |
0.0014 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
0.7563 |
0.7563 |
0.0056 |
0.75 |
| 2025-12-23 |
0.7507 |
0.7507 |
0.0087 |
1.17 |
| 2025-12-22 |
0.7420 |
0.7420 |
0.0335 |
4.73 |
| 2025-12-19 |
0.7085 |
0.7085 |
-0.0037 |
-0.52 |
| 2025-12-18 |
0.7122 |
0.7122 |
-0.0229 |
-3.12 |
| 2025-12-17 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0375 |
5.38 |