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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高兵
- 成立日期：
- 2022-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0240 |
-2.93 |
| 2026-02-12 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0349 |
4.45 |
| 2026-02-11 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0150 |
-1.88 |
| 2026-02-10 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0019 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0483 |
6.45 |
| 2026-02-06 |
0.7488 |
0.7488 |
-0.0124 |
-1.63 |
| 2026-02-05 |
0.7612 |
0.7612 |
-0.0243 |
-3.09 |
| 2026-02-04 |
0.7855 |
0.7855 |
-0.0130 |
-1.63 |
| 2026-02-03 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0291 |
3.78 |
| 2026-02-02 |
0.7694 |
0.7694 |
-0.0279 |
-3.50 |
| 2026-01-30 |
0.7973 |
0.7973 |
0.0289 |
3.76 |
| 2026-01-29 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.0172 |
-2.19 |
| 2026-01-28 |
0.7856 |
0.7856 |
0.0118 |
1.52 |
| 2026-01-27 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0246 |
3.28 |
| 2026-01-26 |
0.7492 |
0.7492 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0058 |
-0.77 |
| 2026-01-22 |
0.7554 |
0.7554 |
0.0066 |
0.88 |
| 2026-01-21 |
0.7488 |
0.7488 |
0.0134 |
1.82 |
| 2026-01-20 |
0.7354 |
0.7354 |
-0.0228 |
-3.01 |
| 2026-01-19 |
0.7582 |
0.7582 |
0.0042 |
0.56 |