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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2022-04-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.2609 |
0.2609 |
0.0008 |
0.31 |
| 2026-01-14 |
0.2601 |
0.2601 |
-0.0026 |
-0.99 |
| 2026-01-13 |
0.2627 |
0.2627 |
-0.0004 |
-0.15 |
| 2026-01-12 |
0.2631 |
0.2631 |
0.0002 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
0.2629 |
0.2629 |
0.0025 |
0.96 |
| 2026-01-08 |
0.2604 |
0.2604 |
-0.0014 |
-0.53 |
| 2026-01-07 |
0.2618 |
0.2618 |
0.0002 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
0.2616 |
0.2616 |
0.0023 |
0.89 |
| 2026-01-05 |
0.2593 |
0.2593 |
0.0015 |
0.58 |
| 2025-12-31 |
0.2578 |
0.2578 |
-0.0020 |
-0.77 |
| 2025-12-30 |
0.2598 |
0.2598 |
-0.0006 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
0.2604 |
0.2604 |
-0.0011 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
0.2615 |
0.2615 |
-0.0001 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.2616 |
0.2616 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.2616 |
0.2616 |
0.0007 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
0.2609 |
0.2609 |
0.0012 |
0.46 |
| 2025-12-22 |
0.2597 |
0.2597 |
0.0012 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
0.2585 |
0.2585 |
0.0031 |
1.21 |
| 2025-12-18 |
0.2554 |
0.2554 |
0.0036 |
1.43 |
| 2025-12-17 |
0.2518 |
0.2518 |
-0.0047 |
-1.83 |