加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2022-04-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.2529 |
0.2529 |
-0.0050 |
-1.94 |
| 2026-02-11 |
0.2579 |
0.2579 |
0.0008 |
0.31 |
| 2026-02-10 |
0.2571 |
0.2571 |
-0.0013 |
-0.50 |
| 2026-02-09 |
0.2584 |
0.2584 |
0.0019 |
0.74 |
| 2026-02-06 |
0.2565 |
0.2565 |
0.0051 |
2.03 |
| 2026-02-05 |
0.2514 |
0.2514 |
-0.0033 |
-1.30 |
| 2026-02-04 |
0.2547 |
0.2547 |
-0.0044 |
-1.70 |
| 2026-02-03 |
0.2591 |
0.2591 |
-0.0038 |
-1.45 |
| 2026-02-02 |
0.2629 |
0.2629 |
0.0018 |
0.69 |
| 2026-01-30 |
0.2611 |
0.2611 |
-0.0032 |
-1.21 |
| 2026-01-29 |
0.2643 |
0.2643 |
-0.0013 |
-0.49 |
| 2026-01-28 |
0.2656 |
0.2656 |
0.0008 |
0.30 |
| 2026-01-27 |
0.2648 |
0.2648 |
0.0022 |
0.84 |
| 2026-01-26 |
0.2626 |
0.2626 |
0.0011 |
0.42 |
| 2026-01-23 |
0.2615 |
0.2615 |
0.0009 |
0.35 |
| 2026-01-22 |
0.2606 |
0.2606 |
0.0018 |
0.70 |
| 2026-01-21 |
0.2588 |
0.2588 |
0.0034 |
1.33 |
| 2026-01-20 |
0.2554 |
0.2554 |
-0.0054 |
-2.07 |
| 2026-01-19 |
0.2608 |
0.2608 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
0.2608 |
0.2608 |
-0.0001 |
-0.04 |