加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎海威,徐喻军
- 成立日期：
- 2022-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4505 |
1.4505 |
-0.0169 |
-1.15 |
| 2026-04-02 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0250 |
-1.68 |
| 2026-04-01 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0271 |
1.85 |
| 2026-03-31 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0246 |
-1.65 |
| 2026-03-30 |
1.4899 |
1.4899 |
0.0049 |
0.33 |
| 2026-03-27 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0209 |
1.43 |
| 2026-03-26 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0197 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0289 |
1.99 |
| 2026-03-24 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0365 |
2.57 |
| 2026-03-23 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0727 |
-4.88 |
| 2026-03-20 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0204 |
-1.35 |
| 2026-03-19 |
1.5115 |
1.5115 |
-0.0384 |
-2.48 |
| 2026-03-18 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0157 |
1.02 |
| 2026-03-17 |
1.5342 |
1.5342 |
-0.0334 |
-2.13 |
| 2026-03-16 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.0198 |
-1.25 |
| 2026-03-12 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
1.5942 |
1.5942 |
0.0035 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
1.5907 |
1.5907 |
0.0284 |
1.82 |
| 2026-03-09 |
1.5623 |
1.5623 |
-0.0102 |
-0.65 |