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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎海威,徐喻军
- 成立日期：
- 2022-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0216 |
-1.34 |
| 2026-02-12 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0171 |
1.07 |
| 2026-02-11 |
1.5967 |
1.5967 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0063 |
0.40 |
| 2026-02-09 |
1.5881 |
1.5881 |
0.0333 |
2.14 |
| 2026-02-06 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.0219 |
-1.39 |
| 2026-02-04 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
1.5765 |
1.5765 |
0.0427 |
2.78 |
| 2026-02-02 |
1.5338 |
1.5338 |
-0.0546 |
-3.44 |
| 2026-01-30 |
1.5884 |
1.5884 |
-0.0136 |
-0.85 |
| 2026-01-29 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0160 |
-0.99 |
| 2026-01-28 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0044 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
1.6136 |
1.6136 |
0.0042 |
0.26 |
| 2026-01-26 |
1.6094 |
1.6094 |
-0.0170 |
-1.05 |
| 2026-01-23 |
1.6264 |
1.6264 |
0.0290 |
1.82 |
| 2026-01-22 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0111 |
0.70 |
| 2026-01-21 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0180 |
1.15 |
| 2026-01-20 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0086 |
-0.55 |
| 2026-01-19 |
1.5769 |
1.5769 |
0.0095 |
0.61 |