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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎海威,徐喻军
- 成立日期：
- 2022-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.5769 |
1.5769 |
0.0095 |
0.61 |
| 2026-01-16 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0034 |
0.22 |
| 2026-01-15 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-01-14 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0117 |
0.76 |
| 2026-01-13 |
1.5494 |
1.5494 |
-0.0266 |
-1.69 |
| 2026-01-12 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0370 |
2.40 |
| 2026-01-09 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0282 |
1.87 |
| 2026-01-08 |
1.5108 |
1.5108 |
0.0116 |
0.77 |
| 2026-01-07 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0077 |
0.52 |
| 2026-01-06 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0205 |
1.39 |
| 2026-01-05 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0305 |
2.12 |
| 2025-12-31 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0021 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0124 |
0.87 |
| 2025-12-24 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0198 |
1.41 |
| 2025-12-23 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0137 |
0.98 |
| 2025-12-19 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0102 |
0.74 |