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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎海威,徐喻军
- 成立日期：
- 2022-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0021 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0124 |
0.87 |
| 2025-12-24 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0198 |
1.41 |
| 2025-12-23 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0137 |
0.98 |
| 2025-12-19 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0102 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2025-12-17 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0225 |
1.65 |
| 2025-12-16 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0216 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0097 |
-0.70 |
| 2025-12-12 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0099 |
0.71 |
| 2025-12-11 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0179 |
-1.28 |
| 2025-12-10 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0061 |
0.44 |
| 2025-12-09 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.0065 |
-0.46 |
| 2025-12-08 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0136 |
0.98 |
| 2025-12-05 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0181 |
1.32 |
| 2025-12-04 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0011 |
-0.08 |