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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王海山
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0119 |
-1.01 |
| 2026-04-02 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0096 |
-0.81 |
| 2026-04-01 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0105 |
0.90 |
| 2026-03-31 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0125 |
-1.05 |
| 2026-03-30 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0076 |
-0.64 |
| 2026-03-27 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0143 |
1.21 |
| 2026-03-26 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0058 |
-0.49 |
| 2026-03-25 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0127 |
1.08 |
| 2026-03-24 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0215 |
1.87 |
| 2026-03-23 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0262 |
-2.23 |
| 2026-03-20 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0036 |
0.31 |
| 2026-03-19 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0256 |
-2.14 |
| 2026-03-18 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2026-03-17 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0105 |
-0.87 |
| 2026-03-16 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0100 |
-0.82 |
| 2026-03-13 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0079 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0063 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0130 |
1.06 |
| 2026-03-10 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0194 |
1.61 |
| 2026-03-09 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0112 |
-0.92 |