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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐博
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0149 |
-1.50 |
| 2026-04-02 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0072 |
-0.72 |
| 2026-04-01 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0079 |
0.79 |
| 2026-03-31 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0299 |
-2.92 |
| 2026-03-30 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0084 |
0.83 |
| 2026-03-26 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0126 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0130 |
1.28 |
| 2026-03-24 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0201 |
2.02 |
| 2026-03-23 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0269 |
-2.63 |
| 2026-03-20 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0044 |
-0.43 |
| 2026-03-19 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0329 |
-3.10 |
| 2026-03-18 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0113 |
-1.05 |
| 2026-03-17 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0279 |
-2.54 |
| 2026-03-16 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0095 |
-0.86 |
| 2026-03-13 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0141 |
1.29 |
| 2026-03-12 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0170 |
1.58 |
| 2026-03-11 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0041 |
0.38 |
| 2026-03-10 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-09 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0110 |
-1.02 |