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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐博
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0251 |
2.54 |
| 2026-01-16 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0055 |
-0.55 |
| 2026-01-15 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0189 |
1.94 |
| 2026-01-14 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0049 |
0.51 |
| 2026-01-13 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0116 |
-1.18 |
| 2026-01-12 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0048 |
0.49 |
| 2026-01-09 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0169 |
1.76 |
| 2026-01-08 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0104 |
1.10 |
| 2026-01-07 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0097 |
-1.01 |
| 2026-01-06 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0113 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0057 |
0.61 |
| 2025-12-31 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0042 |
0.45 |
| 2025-12-30 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0046 |
-0.49 |
| 2025-12-29 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0066 |
0.71 |
| 2025-12-26 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0094 |
1.01 |
| 2025-12-24 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0100 |
1.09 |
| 2025-12-23 |
0.9176 |
0.9176 |
0.0031 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0116 |
1.28 |
| 2025-12-19 |
0.9029 |
0.9029 |
0.0009 |
0.10 |