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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 齐兴方
- 成立日期：
- 2022-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0469 |
-3.11 |
| 2026-04-01 |
1.5104 |
1.5104 |
0.0364 |
2.47 |
| 2026-03-31 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0198 |
-1.33 |
| 2026-03-30 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0273 |
1.86 |
| 2026-03-26 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0487 |
-3.21 |
| 2026-03-25 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0239 |
1.60 |
| 2026-03-24 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0267 |
1.82 |
| 2026-03-23 |
1.4646 |
1.4646 |
-0.0871 |
-5.61 |
| 2026-03-20 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.0268 |
-1.70 |
| 2026-03-19 |
1.5785 |
1.5785 |
-0.0487 |
-2.99 |
| 2026-03-18 |
1.6272 |
1.6272 |
0.0344 |
2.16 |
| 2026-03-17 |
1.5928 |
1.5928 |
-0.0420 |
-2.57 |
| 2026-03-16 |
1.6348 |
1.6348 |
0.0314 |
1.96 |
| 2026-03-13 |
1.6034 |
1.6034 |
-0.0202 |
-1.24 |
| 2026-03-12 |
1.6236 |
1.6236 |
-0.0239 |
-1.45 |
| 2026-03-11 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.0310 |
-1.85 |
| 2026-03-10 |
1.6785 |
1.6785 |
0.0420 |
2.57 |
| 2026-03-09 |
1.6365 |
1.6365 |
-0.0337 |
-2.02 |