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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王志鹏,姜华
- 成立日期：
- 2022-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-04-01 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0054 |
0.42 |
| 2026-03-31 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0039 |
0.30 |
| 2026-03-24 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0057 |
0.45 |
| 2026-03-23 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0115 |
-0.89 |
| 2026-03-20 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2026-03-18 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-03-09 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-03-06 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0006 |
0.05 |