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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章文凝,闵杭
- 成立日期：
- 2024-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-01-07 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-31 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0034 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-15 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0009 |
-0.08 |