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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章文凝,苏利华
- 成立日期：
- 2024-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.02亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0016 |
0.17 |
| 2026-04-02 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0033 |
-0.34 |
| 2026-03-31 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0042 |
0.44 |
| 2026-03-27 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-26 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0048 |
0.50 |
| 2026-03-23 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0016 |
0.17 |
| 2026-03-20 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2026-03-18 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0035 |
0.37 |
| 2026-03-17 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0024 |
0.25 |
| 2026-03-16 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0051 |
-0.54 |
| 2026-03-13 |
0.9518 |
0.9518 |
-0.0047 |
-0.49 |
| 2026-03-12 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0017 |
0.18 |
| 2026-03-11 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0019 |
-0.20 |
| 2026-03-10 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-03-09 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0109 |
-1.12 |