加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汪轻舟,李文良
- 成立日期：
- 2022-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-24 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-23 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-03-20 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-18 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-06 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-05 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0002 |
0.02 |