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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-12-20 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.0133 |
-1.36 |
| 2022-12-19 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0006 |
0.06 |
| 2022-12-16 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0204 |
-2.05 |
| 2022-12-15 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0290 |
3.00 |
| 2022-12-14 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0053 |
-0.55 |
| 2022-12-13 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0196 |
-1.98 |
| 2022-12-12 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0153 |
-1.52 |
| 2022-12-09 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0064 |
-0.63 |
| 2022-12-08 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-12-07 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0198 |
2.00 |
| 2022-12-06 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0115 |
1.17 |
| 2022-12-05 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0039 |
-0.40 |
| 2022-12-02 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0022 |
0.22 |
| 2022-12-01 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0151 |
1.56 |
| 2022-11-30 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0100 |
1.04 |
| 2022-11-29 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0037 |
0.39 |
| 2022-11-28 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0021 |
-0.22 |
| 2022-11-25 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0213 |
-2.18 |
| 2022-11-24 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0046 |
0.47 |
| 2022-11-23 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0029 |
0.30 |