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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘力思,张靖
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-01-14 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0219 |
1.79 |
| 2026-01-13 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0160 |
-1.29 |
| 2026-01-12 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0092 |
0.75 |
| 2026-01-09 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0234 |
1.93 |
| 2026-01-08 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0116 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0327 |
2.81 |
| 2025-12-31 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0082 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0073 |
0.63 |
| 2025-12-29 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0042 |
0.36 |
| 2025-12-26 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0062 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0081 |
-0.70 |
| 2025-12-24 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0225 |
1.98 |
| 2025-12-23 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0070 |
0.62 |
| 2025-12-22 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0307 |
2.79 |
| 2025-12-19 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0153 |
-1.37 |
| 2025-12-17 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0335 |
3.10 |