加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘力思,张靖
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0157 |
-1.20 |
| 2026-02-12 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0351 |
2.76 |
| 2026-02-11 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0061 |
0.48 |
| 2026-02-10 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0256 |
2.07 |
| 2026-02-09 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0466 |
3.91 |
| 2026-02-06 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0060 |
-0.50 |
| 2026-02-05 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0261 |
-2.13 |
| 2026-02-04 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0244 |
-1.95 |
| 2026-02-03 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0218 |
1.78 |
| 2026-02-02 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0350 |
-2.77 |
| 2026-01-30 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0144 |
-1.13 |
| 2026-01-29 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0248 |
-1.91 |
| 2026-01-28 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0258 |
2.02 |
| 2026-01-27 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0157 |
1.25 |
| 2026-01-26 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-01-23 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2026-01-22 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0067 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0360 |
2.94 |
| 2026-01-20 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0348 |
-2.77 |
| 2026-01-19 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0024 |
0.19 |