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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王哲宇,马佳
- 成立日期：
- 2025-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 弘毅远方基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0134 |
-1.18 |
| 2026-04-02 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0177 |
-1.53 |
| 2026-04-01 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0374 |
3.35 |
| 2026-03-31 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0141 |
-1.25 |
| 2026-03-30 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0078 |
0.69 |
| 2026-03-27 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0088 |
0.79 |
| 2026-03-26 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0063 |
-0.56 |
| 2026-03-25 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0505 |
4.72 |
| 2026-03-24 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0067 |
0.63 |
| 2026-03-23 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0423 |
-3.82 |
| 2026-03-20 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0250 |
-2.21 |
| 2026-03-19 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0430 |
-3.66 |
| 2026-03-18 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0126 |
1.08 |
| 2026-03-17 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0199 |
-1.68 |
| 2026-03-16 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0147 |
-1.23 |
| 2026-03-13 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0302 |
-2.46 |
| 2026-03-12 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0147 |
-1.18 |
| 2026-03-11 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0153 |
-1.22 |
| 2026-03-10 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0470 |
3.89 |
| 2026-03-09 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0214 |
-1.74 |