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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王哲宇,马佳
- 成立日期：
- 2025-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 弘毅远方基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4617 |
1.4617 |
0.0596 |
4.25 |
| 2026-01-15 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0095 |
-0.67 |
| 2026-01-14 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0172 |
-1.20 |
| 2026-01-13 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.0103 |
-0.72 |
| 2026-01-12 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0062 |
0.43 |
| 2026-01-09 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0307 |
2.19 |
| 2026-01-08 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0054 |
-0.38 |
| 2026-01-07 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-05 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0178 |
1.28 |
| 2025-12-31 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0774 |
5.88 |
| 2025-12-29 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0357 |
2.79 |
| 2025-12-26 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0495 |
4.02 |
| 2025-12-24 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0121 |
0.99 |
| 2025-12-23 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0074 |
-0.60 |
| 2025-12-22 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0171 |
1.41 |
| 2025-12-19 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0189 |
1.59 |
| 2025-12-18 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0174 |
-1.44 |