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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王哲宇,马佳
- 成立日期：
- 2025-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 弘毅远方基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0152 |
-1.11 |
| 2026-02-12 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0107 |
0.79 |
| 2026-02-11 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0183 |
-1.33 |
| 2026-02-10 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0117 |
0.86 |
| 2026-02-09 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0046 |
0.34 |
| 2026-02-06 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0399 |
3.01 |
| 2026-02-05 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0181 |
-1.35 |
| 2026-02-04 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2026-02-03 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0321 |
2.45 |
| 2026-02-02 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0284 |
-2.12 |
| 2026-01-30 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0088 |
0.66 |
| 2026-01-29 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0447 |
-3.25 |
| 2026-01-28 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0368 |
-2.60 |
| 2026-01-27 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0074 |
0.53 |
| 2026-01-26 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0714 |
-4.83 |
| 2026-01-23 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0114 |
0.78 |
| 2026-01-22 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0222 |
-1.49 |
| 2026-01-21 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0235 |
1.60 |
| 2026-01-20 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0254 |
-1.70 |
| 2026-01-19 |
1.4903 |
1.4903 |
0.0286 |
1.96 |