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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王哲宇,马佳
- 成立日期：
- 2025-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 弘毅远方基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0135 |
-1.18 |
| 2026-04-02 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0177 |
-1.53 |
| 2026-04-01 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0375 |
3.34 |
| 2026-03-31 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0141 |
-1.24 |
| 2026-03-30 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0079 |
0.70 |
| 2026-03-27 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0088 |
0.79 |
| 2026-03-26 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0063 |
-0.56 |
| 2026-03-25 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0507 |
4.72 |
| 2026-03-24 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0067 |
0.63 |
| 2026-03-23 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0423 |
-3.81 |
| 2026-03-20 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0252 |
-2.22 |
| 2026-03-19 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0431 |
-3.66 |
| 2026-03-18 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0127 |
1.09 |
| 2026-03-17 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0201 |
-1.69 |
| 2026-03-16 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0147 |
-1.22 |
| 2026-03-13 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0303 |
-2.46 |
| 2026-03-12 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0147 |
-1.18 |
| 2026-03-11 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0154 |
-1.22 |
| 2026-03-10 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0472 |
3.89 |
| 2026-03-09 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0214 |
-1.73 |