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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汪洋
- 成立日期：
- 2022-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0169 |
-1.26 |
| 2026-04-02 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0124 |
-0.92 |
| 2026-04-01 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0167 |
1.25 |
| 2026-03-31 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0336 |
-2.45 |
| 2026-03-30 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0156 |
1.15 |
| 2026-03-27 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0224 |
1.68 |
| 2026-03-26 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0049 |
-0.37 |
| 2026-03-25 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0167 |
1.26 |
| 2026-03-24 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0127 |
0.97 |
| 2026-03-23 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0143 |
-1.08 |
| 2026-03-20 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0198 |
-1.48 |
| 2026-03-19 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0470 |
-3.38 |
| 2026-03-18 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0360 |
-2.53 |
| 2026-03-16 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0376 |
-2.57 |
| 2026-03-13 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0101 |
-0.69 |
| 2026-03-12 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0048 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0421 |
2.94 |
| 2026-03-10 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-03-09 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0422 |
-2.85 |