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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王健,钱亚婷
- 成立日期：
- 2022-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.55亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0177 |
-1.43 |
| 2026-02-12 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0049 |
0.40 |
| 2026-02-11 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0173 |
1.43 |
| 2026-02-06 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0052 |
-0.43 |
| 2026-02-05 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0048 |
-0.39 |
| 2026-02-04 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0112 |
0.93 |
| 2026-02-03 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0177 |
1.48 |
| 2026-02-02 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0263 |
-2.16 |
| 2026-01-30 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0106 |
-0.86 |
| 2026-01-29 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0075 |
0.61 |
| 2026-01-28 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-22 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-01-21 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-20 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0056 |
-0.46 |
| 2026-01-19 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0058 |
0.47 |