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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王健,钱亚婷
- 成立日期：
- 2022-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0130 |
-1.06 |
| 2026-01-07 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0172 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0228 |
1.93 |
| 2025-12-31 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0041 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0091 |
-0.77 |
| 2025-12-26 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0057 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0057 |
0.49 |
| 2025-12-22 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0129 |
1.11 |
| 2025-12-19 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0048 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2025-12-17 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0204 |
1.79 |
| 2025-12-16 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0135 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0098 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0080 |
-0.69 |
| 2025-12-10 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0016 |
-0.14 |