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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 许文波,刘文哲
- 成立日期：
- 2022-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4669 |
1.5169 |
-0.0063 |
-0.41 |
| 2026-04-02 |
1.4729 |
1.5229 |
-0.0321 |
-2.04 |
| 2026-04-01 |
1.5035 |
1.5535 |
0.0452 |
2.95 |
| 2026-03-31 |
1.4604 |
1.5104 |
-0.0181 |
-1.17 |
| 2026-03-30 |
1.4777 |
1.5277 |
0.0480 |
3.20 |
| 2026-03-27 |
1.4319 |
1.4819 |
0.0514 |
3.54 |
| 2026-03-26 |
1.3829 |
1.4329 |
-0.0316 |
-2.13 |
| 2026-03-25 |
1.4130 |
1.4630 |
0.0531 |
3.71 |
| 2026-03-24 |
1.3624 |
1.4124 |
0.0650 |
4.77 |
| 2026-03-23 |
1.3004 |
1.3504 |
-0.0844 |
-5.83 |
| 2026-03-20 |
1.3809 |
1.4309 |
-0.0076 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
1.3881 |
1.4381 |
-0.0801 |
-5.22 |
| 2026-03-18 |
1.4645 |
1.5145 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-17 |
1.4655 |
1.5155 |
0.0051 |
0.34 |
| 2026-03-16 |
1.4606 |
1.5106 |
-0.0258 |
-1.66 |
| 2026-03-13 |
1.4852 |
1.5352 |
-0.0416 |
-2.60 |
| 2026-03-12 |
1.5249 |
1.5749 |
-0.0221 |
-1.36 |
| 2026-03-11 |
1.5460 |
1.5960 |
0.0028 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
1.5433 |
1.5933 |
0.0234 |
1.47 |
| 2026-03-09 |
1.5210 |
1.5710 |
-0.0010 |
-0.07 |