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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 许文波,刘文哲
- 成立日期：
- 2022-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.5854 |
1.6354 |
0.0918 |
5.84 |
| 2026-04-07 |
1.4979 |
1.5479 |
0.0053 |
0.34 |
| 2026-04-03 |
1.4928 |
1.5428 |
-0.0064 |
-0.41 |
| 2026-04-02 |
1.4989 |
1.5489 |
-0.0326 |
-2.03 |
| 2026-04-01 |
1.5300 |
1.5800 |
0.0460 |
2.95 |
| 2026-03-31 |
1.4861 |
1.5361 |
-0.0185 |
-1.17 |
| 2026-03-30 |
1.5037 |
1.5537 |
0.0489 |
3.20 |
| 2026-03-27 |
1.4571 |
1.5071 |
0.0523 |
3.55 |
| 2026-03-26 |
1.4072 |
1.4572 |
-0.0321 |
-2.13 |
| 2026-03-25 |
1.4378 |
1.4878 |
0.0540 |
3.71 |
| 2026-03-24 |
1.3863 |
1.4363 |
0.0662 |
4.77 |
| 2026-03-23 |
1.3232 |
1.3732 |
-0.0858 |
-5.82 |
| 2026-03-20 |
1.4050 |
1.4550 |
-0.0077 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
1.4123 |
1.4623 |
-0.0815 |
-5.21 |
| 2026-03-18 |
1.4900 |
1.5400 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-03-17 |
1.4911 |
1.5411 |
0.0052 |
0.34 |
| 2026-03-16 |
1.4861 |
1.5361 |
-0.0261 |
-1.65 |
| 2026-03-13 |
1.5110 |
1.5610 |
-0.0424 |
-2.60 |
| 2026-03-12 |
1.5514 |
1.6014 |
-0.0224 |
-1.36 |
| 2026-03-11 |
1.5728 |
1.6228 |
0.0029 |
0.18 |