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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成子浩
- 成立日期：
- 2022-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0075 |
-0.58 |
| 2026-02-12 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0045 |
0.35 |
| 2026-02-11 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0095 |
-0.74 |
| 2026-02-10 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0059 |
0.46 |
| 2026-02-09 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0294 |
2.35 |
| 2026-02-06 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0062 |
-0.49 |
| 2026-02-05 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0191 |
-1.49 |
| 2026-02-04 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0128 |
-0.99 |
| 2026-02-03 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0166 |
1.30 |
| 2026-02-02 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0302 |
-2.32 |
| 2026-01-30 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-29 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0228 |
-1.72 |
| 2026-01-28 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-01-27 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0111 |
0.84 |
| 2026-01-26 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0216 |
-1.61 |
| 2026-01-23 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0092 |
0.69 |
| 2026-01-22 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0106 |
0.80 |
| 2026-01-21 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0188 |
1.45 |
| 2026-01-20 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0231 |
-1.75 |
| 2026-01-19 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0039 |
0.30 |