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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成子浩
- 成立日期：
- 2022-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0084 |
0.66 |
| 2026-01-08 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0053 |
-0.41 |
| 2026-01-07 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0074 |
0.58 |
| 2026-01-06 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0063 |
0.50 |
| 2026-01-05 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0299 |
2.41 |
| 2025-12-31 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0152 |
-1.21 |
| 2025-12-30 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0080 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0052 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0142 |
1.15 |
| 2025-12-23 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0067 |
0.55 |
| 2025-12-22 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0252 |
2.10 |
| 2025-12-19 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0059 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0149 |
-1.23 |
| 2025-12-17 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0292 |
2.48 |
| 2025-12-16 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0217 |
-1.81 |
| 2025-12-15 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0147 |
-1.21 |
| 2025-12-12 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0095 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0180 |
-1.47 |