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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思靖
- 成立日期：
- 2023-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2224 |
2.2224 |
0.0155 |
0.70 |
| 2026-04-02 |
2.2069 |
2.2069 |
-0.0731 |
-3.21 |
| 2026-04-01 |
2.2800 |
2.2800 |
0.0823 |
3.74 |
| 2026-03-31 |
2.1977 |
2.1977 |
-0.0880 |
-3.85 |
| 2026-03-30 |
2.2857 |
2.2857 |
0.0039 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
2.2818 |
2.2818 |
0.0262 |
1.16 |
| 2026-03-26 |
2.2556 |
2.2556 |
-0.0497 |
-2.16 |
| 2026-03-25 |
2.3053 |
2.3053 |
0.0475 |
2.10 |
| 2026-03-24 |
2.2578 |
2.2578 |
0.0396 |
1.79 |
| 2026-03-23 |
2.2182 |
2.2182 |
-0.1283 |
-5.47 |
| 2026-03-20 |
2.3465 |
2.3465 |
-0.0355 |
-1.49 |
| 2026-03-19 |
2.3820 |
2.3820 |
-0.0441 |
-1.82 |
| 2026-03-18 |
2.4261 |
2.4261 |
0.0528 |
2.22 |
| 2026-03-17 |
2.3733 |
2.3733 |
-0.0795 |
-3.24 |
| 2026-03-16 |
2.4528 |
2.4528 |
0.0507 |
2.11 |
| 2026-03-13 |
2.4021 |
2.4021 |
-0.0257 |
-1.06 |
| 2026-03-12 |
2.4278 |
2.4278 |
-0.0254 |
-1.04 |
| 2026-03-11 |
2.4532 |
2.4532 |
-0.0424 |
-1.70 |
| 2026-03-10 |
2.4956 |
2.4956 |
0.0758 |
3.13 |
| 2026-03-09 |
2.4198 |
2.4198 |
-0.0278 |
-1.14 |