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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思靖
- 成立日期：
- 2023-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.2024 |
2.2024 |
-0.0059 |
-0.27 |
| 2026-01-07 |
2.2083 |
2.2083 |
0.0473 |
2.19 |
| 2026-01-06 |
2.1610 |
2.1610 |
0.0494 |
2.34 |
| 2026-01-05 |
2.1116 |
2.1116 |
0.0843 |
4.16 |
| 2025-12-31 |
2.0273 |
2.0273 |
-0.0090 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
2.0363 |
2.0363 |
0.0114 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
2.0249 |
2.0249 |
-0.0136 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
2.0385 |
2.0385 |
-0.0034 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
2.0419 |
2.0419 |
0.0193 |
0.95 |
| 2025-12-24 |
2.0226 |
2.0226 |
0.0484 |
2.45 |
| 2025-12-23 |
1.9742 |
1.9742 |
0.0051 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.9691 |
1.9691 |
0.0529 |
2.76 |
| 2025-12-19 |
1.9162 |
1.9162 |
-0.0083 |
-0.43 |
| 2025-12-18 |
1.9245 |
1.9245 |
-0.0129 |
-0.67 |
| 2025-12-17 |
1.9374 |
1.9374 |
0.0387 |
2.04 |
| 2025-12-16 |
1.8987 |
1.8987 |
-0.0264 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
1.9251 |
1.9251 |
-0.0318 |
-1.63 |
| 2025-12-12 |
1.9569 |
1.9569 |
0.0402 |
2.10 |
| 2025-12-11 |
1.9167 |
1.9167 |
-0.0236 |
-1.22 |
| 2025-12-10 |
1.9403 |
1.9403 |
-0.0036 |
-0.19 |