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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王剑,杨翰
- 成立日期：
- 2022-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-01-13 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-12 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-11 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-10 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-09 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-06 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-01-05 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-04 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-03 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2022-12-31 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-30 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-29 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-28 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-27 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-26 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-23 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-22 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0055 |
0.55 |
| 2022-12-21 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-20 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-19 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0000 |
0.00 |