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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 於乐其
- 成立日期：
- 2022-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.10亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0141 |
1.0941 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0133 |
1.0933 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0132 |
1.0932 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0132 |
1.0932 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0130 |
1.0930 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0124 |
1.0924 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0122 |
1.0922 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0119 |
1.0919 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0117 |
1.0917 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0115 |
1.0915 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0117 |
1.0917 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0115 |
1.0915 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0111 |
1.0911 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0106 |
1.0906 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0103 |
1.0903 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0106 |
1.0906 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0102 |
1.0902 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0100 |
1.0900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0100 |
1.0900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0100 |
1.0900 |
-0.0008 |
-0.07 |