加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 糜怀清
- 成立日期：
- 2022-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.2050 |
2.2050 |
-0.0530 |
-2.35 |
| 2025-12-30 |
2.2580 |
2.2580 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
2.2570 |
2.2570 |
-0.0040 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
2.2610 |
2.2610 |
-0.0270 |
-1.18 |
| 2025-12-25 |
2.2880 |
2.2880 |
0.0120 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
2.2760 |
2.2760 |
0.0110 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
2.2650 |
2.2650 |
0.0040 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0600 |
2.73 |
| 2025-12-19 |
2.2010 |
2.2010 |
0.0050 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
2.1960 |
2.1960 |
-0.0390 |
-1.74 |
| 2025-12-17 |
2.2350 |
2.2350 |
0.0800 |
3.71 |
| 2025-12-16 |
2.1550 |
2.1550 |
-0.0530 |
-2.40 |
| 2025-12-15 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0700 |
-3.07 |
| 2025-12-12 |
2.2780 |
2.2780 |
0.0170 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
2.2610 |
2.2610 |
-0.0540 |
-2.33 |
| 2025-12-10 |
2.3150 |
2.3150 |
0.0240 |
1.05 |
| 2025-12-09 |
2.2910 |
2.2910 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-08 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0930 |
4.23 |
| 2025-12-05 |
2.1990 |
2.1990 |
0.0640 |
3.00 |
| 2025-12-04 |
2.1350 |
2.1350 |
0.0390 |
1.86 |