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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁秦,马毅
- 成立日期：
- 2022-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0002 |
-0.02 |