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- 基金估值：
-
[04-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛甜
- 成立日期：
- 2022-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-04-14 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0030 |
0.46 |
| 2025-04-11 |
0.6570 |
0.6570 |
0.0011 |
0.17 |
| 2025-04-10 |
0.6559 |
0.6559 |
0.0095 |
1.47 |
| 2025-04-09 |
0.6464 |
0.6464 |
0.0039 |
0.61 |
| 2025-04-08 |
0.6425 |
0.6425 |
0.0097 |
1.53 |
| 2025-04-07 |
0.6328 |
0.6328 |
-0.0623 |
-8.96 |
| 2025-04-03 |
0.6951 |
0.6951 |
-0.0088 |
-1.25 |
| 2025-04-02 |
0.7039 |
0.7039 |
0.0008 |
0.11 |
| 2025-04-01 |
0.7031 |
0.7031 |
0.0033 |
0.47 |
| 2025-03-31 |
0.6998 |
0.6998 |
-0.0069 |
-0.98 |
| 2025-03-28 |
0.7067 |
0.7067 |
-0.0100 |
-1.40 |
| 2025-03-27 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0012 |
0.17 |
| 2025-03-26 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0020 |
-0.28 |
| 2025-03-25 |
0.7175 |
0.7175 |
0.0066 |
0.93 |
| 2025-03-24 |
0.7109 |
0.7109 |
0.0021 |
0.30 |
| 2025-03-21 |
0.7088 |
0.7088 |
-0.0087 |
-1.21 |
| 2025-03-20 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.0051 |
-0.71 |
| 2025-03-19 |
0.7226 |
0.7226 |
-0.0030 |
-0.41 |
| 2025-03-18 |
0.7256 |
0.7256 |
-0.0018 |
-0.25 |
| 2025-03-17 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0020 |
0.28 |