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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张海啸
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.29亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0102 |
-1.16 |
| 2026-01-12 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0060 |
0.68 |
| 2026-01-09 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0021 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0044 |
-0.50 |
| 2026-01-07 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0030 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0113 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0124 |
1.45 |
| 2025-12-31 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.0025 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
0.8604 |
0.8604 |
-0.0037 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0037 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0064 |
0.74 |
| 2025-12-24 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.0035 |
-0.40 |
| 2025-12-23 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.0047 |
-0.54 |
| 2025-12-22 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0021 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0094 |
1.09 |
| 2025-12-18 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0048 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0052 |
0.61 |
| 2025-12-16 |
0.8582 |
0.8582 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-15 |
0.8588 |
0.8588 |
0.0021 |
0.25 |