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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张海啸
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.05亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0097 |
-1.08 |
| 2026-02-12 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0122 |
-1.34 |
| 2026-02-11 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0018 |
0.20 |
| 2026-02-10 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0125 |
-1.36 |
| 2026-02-09 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0078 |
0.85 |
| 2026-02-06 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0167 |
-1.80 |
| 2026-02-05 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0059 |
0.64 |
| 2026-02-04 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0226 |
2.51 |
| 2026-02-03 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0113 |
1.27 |
| 2026-02-02 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0064 |
-0.71 |
| 2026-01-30 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0141 |
-1.55 |
| 2026-01-29 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0364 |
4.16 |
| 2026-01-28 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0039 |
-0.44 |
| 2026-01-27 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0040 |
-0.45 |
| 2026-01-26 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0020 |
-0.23 |
| 2026-01-23 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0021 |
0.24 |
| 2026-01-22 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0035 |
0.40 |
| 2026-01-21 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0086 |
-0.97 |
| 2026-01-20 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0184 |
2.12 |
| 2026-01-19 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0119 |
1.39 |