加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包恺,张海啸
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.05亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0049 |
-0.60 |
| 2026-04-02 |
0.8178 |
0.8178 |
-0.0033 |
-0.40 |
| 2026-04-01 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0176 |
2.19 |
| 2026-03-31 |
0.8035 |
0.8035 |
-0.0012 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
0.8047 |
0.8047 |
-0.0027 |
-0.33 |
| 2026-03-27 |
0.8074 |
0.8074 |
0.0057 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
0.8017 |
0.8017 |
-0.0093 |
-1.15 |
| 2026-03-25 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0102 |
1.27 |
| 2026-03-24 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0074 |
0.93 |
| 2026-03-23 |
0.7934 |
0.7934 |
-0.0287 |
-3.49 |
| 2026-03-20 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.0011 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0167 |
-1.99 |
| 2026-03-18 |
0.8399 |
0.8399 |
-0.0039 |
-0.46 |
| 2026-03-17 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0010 |
0.12 |
| 2026-03-16 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0075 |
0.90 |
| 2026-03-13 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0059 |
-0.70 |
| 2026-03-11 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2026-03-10 |
0.8431 |
0.8431 |
0.0056 |
0.67 |
| 2026-03-09 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0131 |
-1.54 |