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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包恺,张海啸
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8334 |
0.8334 |
-0.0051 |
-0.61 |
| 2026-04-02 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0033 |
-0.39 |
| 2026-04-01 |
0.8418 |
0.8418 |
0.0181 |
2.20 |
| 2026-03-31 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0027 |
-0.33 |
| 2026-03-27 |
0.8277 |
0.8277 |
0.0058 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0095 |
-1.14 |
| 2026-03-25 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0105 |
1.28 |
| 2026-03-24 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0076 |
0.93 |
| 2026-03-23 |
0.8133 |
0.8133 |
-0.0293 |
-3.48 |
| 2026-03-20 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0171 |
-1.99 |
| 2026-03-18 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0039 |
-0.45 |
| 2026-03-17 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0010 |
0.12 |
| 2026-03-16 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0077 |
0.90 |
| 2026-03-13 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.0060 |
-0.70 |
| 2026-03-11 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2026-03-10 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0057 |
0.66 |
| 2026-03-09 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0134 |
-1.54 |