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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朴虹睿,施成
- 成立日期：
- 2022-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.05亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.7881 |
0.7881 |
0.0035 |
0.45 |
| 2026-01-15 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0025 |
-0.32 |
| 2026-01-14 |
0.7871 |
0.7871 |
0.0042 |
0.54 |
| 2026-01-13 |
0.7829 |
0.7829 |
-0.0057 |
-0.72 |
| 2026-01-12 |
0.7886 |
0.7886 |
0.0071 |
0.91 |
| 2026-01-09 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0017 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
0.7798 |
0.7798 |
-0.0065 |
-0.83 |
| 2026-01-07 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0031 |
-0.39 |
| 2026-01-06 |
0.7894 |
0.7894 |
0.0125 |
1.61 |
| 2026-01-05 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0215 |
2.85 |
| 2025-12-31 |
0.7554 |
0.7554 |
-0.0035 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
0.7589 |
0.7589 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0017 |
0.22 |
| 2025-12-26 |
0.7579 |
0.7579 |
0.0041 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
0.7538 |
0.7538 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
0.7541 |
0.7541 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2025-12-23 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0036 |
-0.47 |
| 2025-12-22 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0053 |
0.70 |
| 2025-12-19 |
0.7530 |
0.7530 |
0.0047 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
0.7483 |
0.7483 |
-0.0066 |
-0.87 |