加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朴虹睿,施成
- 成立日期：
- 2022-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.54亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0182 |
-2.23 |
| 2026-02-12 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0089 |
1.10 |
| 2026-02-11 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0021 |
-0.26 |
| 2026-02-10 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0102 |
1.28 |
| 2026-02-09 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0274 |
3.56 |
| 2026-02-06 |
0.7706 |
0.7706 |
-0.0030 |
-0.39 |
| 2026-02-05 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0154 |
-1.95 |
| 2026-02-04 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0025 |
0.32 |
| 2026-02-03 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0180 |
2.34 |
| 2026-02-02 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.0166 |
-2.11 |
| 2026-01-30 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0086 |
-1.08 |
| 2026-01-29 |
0.7937 |
0.7937 |
-0.0081 |
-1.01 |
| 2026-01-28 |
0.8018 |
0.8018 |
0.0045 |
0.56 |
| 2026-01-27 |
0.7973 |
0.7973 |
0.0061 |
0.77 |
| 2026-01-26 |
0.7912 |
0.7912 |
-0.0042 |
-0.53 |
| 2026-01-23 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0102 |
1.30 |
| 2026-01-22 |
0.7852 |
0.7852 |
0.0045 |
0.58 |
| 2026-01-21 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0037 |
0.48 |
| 2026-01-20 |
0.7770 |
0.7770 |
-0.0096 |
-1.22 |
| 2026-01-19 |
0.7866 |
0.7866 |
-0.0015 |
-0.19 |