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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超,倪斌
- 成立日期：
- 2022-04-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.89亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0130 |
-0.98 |
| 2026-02-12 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0206 |
-1.52 |
| 2026-02-11 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0104 |
0.77 |
| 2026-02-10 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0063 |
0.47 |
| 2026-02-09 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0152 |
1.15 |
| 2026-02-06 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0138 |
-1.03 |
| 2026-02-05 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0101 |
0.76 |
| 2026-02-04 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0257 |
-1.90 |
| 2026-02-03 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0163 |
-1.19 |
| 2026-02-02 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0469 |
-3.32 |
| 2026-01-30 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0326 |
-2.25 |
| 2026-01-29 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0142 |
-0.97 |
| 2026-01-28 |
1.4602 |
1.4602 |
0.0331 |
2.32 |
| 2026-01-27 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0066 |
0.46 |
| 2026-01-26 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0183 |
-1.27 |
| 2026-01-23 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0059 |
0.41 |
| 2026-01-22 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0045 |
0.32 |
| 2026-01-21 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0153 |
1.08 |
| 2026-01-20 |
1.4131 |
1.4131 |
-0.0173 |
-1.21 |
| 2026-01-19 |
1.4304 |
1.4304 |
-0.0179 |
-1.24 |