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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超,倪斌
- 成立日期：
- 2022-04-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.98亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0411 |
2.90 |
| 2026-01-09 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-08 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0142 |
-0.99 |
| 2026-01-07 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0217 |
-1.49 |
| 2026-01-06 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0210 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0521 |
3.77 |
| 2025-12-31 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0179 |
-1.28 |
| 2025-12-30 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0233 |
1.69 |
| 2025-12-29 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0043 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0097 |
-0.70 |
| 2025-12-22 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0117 |
0.85 |
| 2025-12-19 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0135 |
0.99 |
| 2025-12-18 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0089 |
-0.65 |
| 2025-12-17 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0132 |
0.97 |
| 2025-12-16 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0245 |
-1.77 |
| 2025-12-15 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0340 |
-2.40 |
| 2025-12-12 |
1.4189 |
1.4189 |
0.0240 |
1.72 |