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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0139 |
-1.16 |
| 2026-02-12 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-02-11 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-02-10 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0182 |
1.54 |
| 2026-02-06 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0060 |
-0.50 |
| 2026-02-05 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0067 |
-0.56 |
| 2026-02-04 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0091 |
0.77 |
| 2026-02-03 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0131 |
1.12 |
| 2026-02-02 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0242 |
-2.02 |
| 2026-01-30 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0115 |
-0.95 |
| 2026-01-29 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0086 |
0.72 |
| 2026-01-28 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-01-27 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2026-01-22 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2026-01-19 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0005 |
0.04 |