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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0051 |
0.42 |
| 2026-01-08 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0096 |
-0.79 |
| 2026-01-07 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0174 |
1.45 |
| 2026-01-05 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0211 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0050 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0034 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0035 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0034 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0104 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0047 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0064 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0202 |
1.77 |
| 2025-12-16 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0133 |
-1.15 |
| 2025-12-15 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0065 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0069 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0094 |
-0.81 |