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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0092 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0116 |
-0.99 |
| 2026-04-01 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0186 |
1.61 |
| 2026-03-31 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0099 |
-0.85 |
| 2026-03-30 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0061 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0147 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0154 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0137 |
1.20 |
| 2026-03-23 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0370 |
-3.13 |
| 2026-03-20 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0185 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0051 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0083 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0071 |
0.59 |
| 2026-03-10 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0145 |
1.21 |
| 2026-03-09 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0110 |
-0.91 |