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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗丽思,林澍
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-03-31 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-03-25 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-24 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0054 |
-0.50 |
| 2026-03-20 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2026-03-18 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-13 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0038 |
0.35 |
| 2026-03-10 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0030 |
-0.27 |