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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖雨晨,姚艺
- 成立日期：
- 2022-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-01-14 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-13 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-01-12 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-09 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-01-08 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0046 |
0.43 |
| 2026-01-05 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0036 |
0.34 |
| 2025-12-31 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0000 |
0.00 |